キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 10:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3529万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9339万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億7420万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -150 | -297 | -79 | -447 | -199 | 1,853 | 通期 | -382 | -544 | -109 | -926 | -349 | 1,341 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -81 | 387 | -128 | 306 | -129 | 1,508 | 通期 | 913 | 1,226 | -155 | 2,140 | -261 | 3,328 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 558 | -797 | -90 | -239 | -202 | 3,004 | 通期 | 1,258 | -851 | -118 | 407 | -334 | 3,617 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 482 | -560 | -116 | -78 | -147 | 3,429 | 通期 | 1,080 | -553 | -140 | 528 | -416 | 4,014 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 600 | -869 | -137 | -269 | -657 | 3,608 | 通期 | 1,015 | -1,696 | -147 | -681 | -1,322 | 3,183 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3 | 23 | -125 | 26 | -537 | 3,081 | 通期 | 1,190 | 230 | -129 | 1,420 | -525 | 4,490 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1 | -841 | -121 | -840 | -462 | 3,508 | 通期 | 435 | -590 | -125 | -155 | -858 | 4,207 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 587 | 817 | -194 | 1,404 | -185 | 5,425 | 通期 | 1,130 | -497 | -201 | 633 | -699 | 4,651 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 584 | -189 | -125 | 394 | -403 | 4,948 | 通期 | 1,274 | -193 | -135 | 1,081 | -909 | 5,635 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -9億2584万
- 2017年3月（連） プラ転
- 21億3957万
- 2018年3月（連） -81%
- 4億660万
- 2019年3月（連） +29.82%
- 5億2786万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億8117万
- 2021年3月（連） プラ転
- 14億2018万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億5542万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億3284万
- 2024年3月（連） +70.79%
- 10億8081万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -3.03%
- 2017年3月（連）
- 6.54%
- 2018年3月（連）
- 9.48%
- 2019年3月（連）
- 7.81%
- 2020年3月（連）
- 6.89%
- 2021年3月（連）
- 8.93%
- 2022年3月（連）
- 3.09%
- 2023年3月（連）
- 7.21%
- 2024年3月（連）
- 7.52%