サンコー（6964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,015 | 317,521 |
| 減価償却費 | 348,462 | 367,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,892 | 9,231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 2,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,811 | 19,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,463 | -9,302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,073 | -101,937 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,217 |
| 受取賃貸料 | -3,390 | － |
| 支払利息 | 793 | 484 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,443 | -432 |
| 固定資産除却損 | 306 | 1,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407,371 | 116,075 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,848 | 59,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,469 | 291,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,588 | -30,113 |
| その他 | 120,367 | -194,309 |
| 小計 | 604,775 | 857,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,323 | 8,035 |
| 利息の支払額 | -793 | -484 |
| 賃貸料の受取額 | 3,390 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,188 | -276,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,507 | 588,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,000,000 | -2,001,685 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | 2,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,540 | -584,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,453 | 3,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,961 | -414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,883 | -521,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 328,985 | 298,467 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,431 | -9,029 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,171 | 13,513 |
| その他 | -7,257 | -4,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,465 | -706,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -115,387 | -194,517 |
| リース債務の返済による支出 | -9,915 | -9,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,302 | -203,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,530 | 42,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,270 | -279,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,948,092 | 5,355,295 |
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