サンコー（6964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,971 | 572,015 |
| 減価償却費 | 297,275 | 348,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,990 | 62,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 2,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,009 | 12,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,445 | -13,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67,073 |
| 受取賃貸料 | -9,000 | -3,390 |
| 支払利息 | 296 | 793 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,657 | -2,443 |
| 固定資産除却損 | 31 | 306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490,354 | -407,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 351,745 | 9,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,413 | -53,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,899 | 21,588 |
| その他 | 37,599 | 120,367 |
| 小計 | 638,695 | 604,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,435 | 14,323 |
| 利息の支払額 | -296 | -793 |
| 賃貸料の受取額 | 9,000 | 3,390 |
| 法人税等の支払額 | -74,515 | -38,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,318 | 583,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | -3,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,493 | -399,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,777 | 3,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,744 | -2,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -799 | -109,883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 328,985 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,811 | -9,431 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,180 | 7,171 |
| その他 | -6,946 | -7,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 817,162 | -189,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -72,300 | － |
| 配当金の支払額 | -117,193 | -115,387 |
| リース債務の返済による支出 | -4,153 | -9,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,647 | -125,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,530 | 28,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,217,365 | 297,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,650,822 | 4,948,092 |
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