サンコー（6964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,380 | 315,971 |
| 減価償却費 | 325,833 | 297,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,238 | -71,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 2,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,089 | 13,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,809 | -14,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,289 | － |
| 受取賃貸料 | -9,000 | -9,000 |
| 支払利息 | 371 | 296 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,639 | -9,657 |
| 固定資産除却損 | 299 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,902 | -490,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,072 | 351,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,980 | 131,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,402 | 83,899 |
| その他 | -199,552 | 37,599 |
| 小計 | 99,887 | 638,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,963 | 14,435 |
| 利息の支払額 | -371 | -296 |
| 賃貸料の受取額 | 9,000 | 9,000 |
| 法人税等の支払額 | -126,907 | -74,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571 | 587,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,531 | -168,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,115 | 11,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,057 | -16,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,674 | -799 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 323,639 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,278 | -9,811 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,728 | 8,180 |
| その他 | -4,676 | -6,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840,734 | 817,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -72,300 |
| 配当金の支払額 | -116,935 | -117,193 |
| リース債務の返済による支出 | -3,753 | -4,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,688 | -193,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,570 | 6,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -982,422 | 1,217,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,207,150 | 5,424,515 |
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