サンコー（6964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,521 | 287,849 |
| 減価償却費 | 367,623 | 423,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,231 | 26,271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 1,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,024 | 6,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,302 | -16,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101,937 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,217 | － |
| 補助金収入 | － | -14,920 |
| 支払利息 | 484 | 2,212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -432 | -674 |
| 固定資産除却損 | 1,445 | 1,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,075 | -35,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,176 | -207,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291,780 | 28,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,113 | 56,658 |
| その他 | -194,309 | 37,258 |
| 小計 | 857,386 | 595,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,035 | 13,523 |
| 利息の支払額 | -484 | -2,212 |
| 法人税等の支払額 | -276,147 | -124,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,789 | 482,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,001,685 | -499,315 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,100,000 | 1,499,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -584,262 | -524,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,058 | 674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -521,534 | -1,121,621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298,467 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,029 | -8,585 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,513 | 17,807 |
| その他 | -4,802 | -11,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,689 | -647,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -194,517 | -177,234 |
| リース債務の返済による支出 | -9,267 | -19,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,784 | -196,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,116 | 44,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,568 | -317,285 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,355,295 | 4,574,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
