サンコー（6964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,277 | 272,216 |
| 減価償却費 | 295,610 | 213,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,934 | 6,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -880 | 3,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,002 | 16,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,852 | -18,686 |
| 受取賃貸料 | -9,000 | -9,000 |
| 支払利息 | 6,034 | 3,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,048 | -118 |
| 固定資産除却損 | 44 | 1,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -166,001 | -22,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,496 | -18,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,255 | -82,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,026 | -472,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,085 | 23,902 |
| その他 | 52,522 | 18,172 |
| 小計 | -134,068 | -64,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,161 | 20,516 |
| 利息の支払額 | -6,039 | -3,996 |
| 賃貸料の受取額 | 9,000 | 9,000 |
| 法人税等の支払額 | -45,122 | -42,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,068 | -81,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -999,901 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,099,901 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,385 | -116,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,655 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -11,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -442,930 | -8,789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 733,650 | 46,625 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,394 | -12,312 |
| その他 | 1,078 | -9,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,530 | 387,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -60,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -836 | － |
| 配当金の支払額 | -45,119 | -45,016 |
| リース債務の返済による支出 | -33,290 | -23,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,246 | -128,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,629 | -10,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535,474 | 167,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,853,345 | 1,508,099 |
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