サンコー（6964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,216 | 339,624 |
| 減価償却費 | 213,625 | 230,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,441 | 30,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,430 | 3,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,971 | 12,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,686 | -14,496 |
| 受取賃貸料 | -9,000 | -9,000 |
| 支払利息 | 3,945 | 3,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118 | -357 |
| 固定資産除却損 | 1,013 | 479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,033 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | -6,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,643 | 522,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,860 | -64,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -472,482 | -316,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,902 | -60,824 |
| その他 | 18,172 | -8,298 |
| 小計 | -64,106 | 661,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,516 | 13,171 |
| 利息の支払額 | -3,996 | -3,014 |
| 賃貸料の受取額 | 9,000 | 9,000 |
| 法人税等の支払額 | -42,502 | -122,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,088 | 558,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,692 | -177,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,863 | -23,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,789 | -728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,625 | 14,431 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,312 | -12,185 |
| その他 | -9,803 | 2,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 387,282 | -797,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -60,200 | － |
| 配当金の支払額 | -45,016 | -63,209 |
| リース債務の返済による支出 | -23,216 | -26,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,432 | -89,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,611 | 4,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,150 | -323,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,508,099 | 3,004,250 |
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