サンコー（6964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,624 | 328,851 |
| 減価償却費 | 230,996 | 232,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,543 | 11,573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,690 | 3,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,251 | 18,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,496 | -17,018 |
| 受取賃貸料 | -9,000 | -9,000 |
| 支払利息 | 3,014 | 1,616 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -6,500 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -357 | -1,035 |
| 固定資産除却損 | 479 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522,010 | 141,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,748 | -114,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316,841 | -44,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,824 | -9,715 |
| その他 | -8,298 | 3,241 |
| 小計 | 661,544 | 546,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,171 | 16,081 |
| 利息の支払額 | -3,014 | -1,616 |
| 賃貸料の受取額 | 9,000 | 9,000 |
| 法人税等の支払額 | -122,520 | -88,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,180 | 481,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000,000 | -10,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,500,000 | 9,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,838 | -145,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 357 | 3,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,865 | -1,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -728 | -100,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,431 | 89,834 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,185 | -11,286 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,393 | 8,699 |
| その他 | -2,729 | -2,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -797,163 | -559,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -63,209 | -89,950 |
| リース債務の返済による支出 | -26,514 | -26,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,723 | -116,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,717 | 5,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,988 | -188,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,617,312 | 3,428,644 |
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