サンコー（6964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,671 | 726,344 |
| 減価償却費 | 539,104 | 449,133 |
| 減損損失 | 5,785 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 2,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,520 | 6,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,830 | 33,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,967 | -32,660 |
| 受取賃貸料 | -18,000 | -18,000 |
| 支払利息 | 11,345 | 7,331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,582 | 375 |
| 固定資産除却損 | 21,494 | 1,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -192,834 | -46,905 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,060 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 6,420 |
| システム開発に伴う損失 | － | 50,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,286,211 | 63,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -459,087 | 89,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853,344 | -439,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,609 | 63,380 |
| その他 | 74,447 | -23,040 |
| 小計 | -368,548 | 943,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,693 | 35,010 |
| 利息の支払額 | -11,345 | -7,383 |
| 賃貸料の受取額 | 18,000 | 18,000 |
| 法人税等の支払額 | -65,141 | -75,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -382,341 | 913,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,299,894 | -9,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,399,894 | 9,698,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,232 | -246,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,176 | 2,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,297 | -14,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -649,817 | -322,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 856,346 | 643,141 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,712 | -24,587 |
| その他 | 35 | -9,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,502 | 1,226,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -61,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -948 | -582 |
| 配当金の支払額 | -45,185 | -45,144 |
| リース債務の返済による支出 | -62,857 | -48,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,991 | -155,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,037 | 3,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,047,872 | 1,987,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,340,948 | 3,328,239 |
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