サンコー（6964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,083,890 | 819,387 |
| 減価償却費 | 729,602 | 805,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,932 | 104,628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | 5,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,977 | 20,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,115 | -30,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -205,079 | -243,943 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,327 |
| 受取賃貸料 | -3,390 | － |
| 支払利息 | 1,613 | 1,525 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,975 | -14,626 |
| 固定資産除却損 | 657 | 2,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,294 | -130,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,365 | -570,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,592 | 90,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,081 | -40,151 |
| その他 | 45,804 | -133,163 |
| 小計 | 1,359,546 | 696,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,978 | 28,266 |
| 利息の支払額 | -1,613 | -1,525 |
| 賃貸料の受取額 | 3,390 | － |
| 法人税等の支払額 | -114,097 | -428,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,204 | 294,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,000,000 | -4,000,316 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000,000 | 5,098,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -789,956 | -1,269,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,996 | 19,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,215 | -6,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,720 | -1,524,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 734,666 | 836,368 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,606 | -19,673 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,016 | 16,599 |
| その他 | -13,574 | -14,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,394 | -864,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -115,564 | -194,801 |
| リース債務の返済による支出 | -19,726 | -22,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,291 | -217,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,522 | 43,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984,041 | -743,033 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,634,863 | 4,891,829 |
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