サンコー（6964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,834 | 1,083,890 |
| 減価償却費 | 662,488 | 729,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,649 | 27,932 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | 5,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,661 | 17,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,783 | -26,115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -205,079 |
| 受取賃貸料 | -18,000 | -3,390 |
| 支払利息 | 631 | 1,613 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,584 | -2,975 |
| 固定資産除却損 | 1,384 | 657 |
| 関係会社株式評価損 | 4,626 | － |
| 関係会社債権放棄損 | 3,365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -804,879 | -205,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140,219 | -19,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724,386 | -117,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,317 | 26,081 |
| その他 | 22,350 | 45,804 |
| 小計 | 1,240,169 | 1,359,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,800 | 26,978 |
| 利息の支払額 | -631 | -1,613 |
| 賃貸料の受取額 | 18,000 | 3,390 |
| 法人税等の支払額 | -157,636 | -114,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129,703 | 1,274,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,000,000 | -6,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,460 | -789,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,644 | 3,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,967 | -8,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,611 | -110,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 734,666 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,051 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,318 | -18,606 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,107 | 9,016 |
| その他 | -3,203 | -13,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,860 | -193,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -72,300 | |
| 配当金の支払額 | -117,278 | -115,564 |
| リース債務の返済による支出 | -11,295 | -19,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,874 | -135,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,703 | 38,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,672 | 984,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,650,822 | 5,634,863 |
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