サンコー（6964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,582 | 571,834 |
| 減価償却費 | 683,854 | 662,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143,648 | -86,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 5,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,992 | 41,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,878 | -29,783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,289 | － |
| 受取賃貸料 | -18,000 | -18,000 |
| 助成金収入 | -324 | － |
| 支払利息 | 691 | 631 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,250 | -12,584 |
| 固定資産除却損 | 3,513 | 1,384 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,626 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 3,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,163 | -804,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,517 | 140,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,831 | 724,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,669 | 13,317 |
| その他 | -152,753 | 22,350 |
| 小計 | 622,008 | 1,240,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,829 | 29,800 |
| 利息の支払額 | -691 | -631 |
| 賃貸料の受取額 | 18,000 | 18,000 |
| 助成金の受取額 | 324 | － |
| 法人税等の支払額 | -239,631 | -157,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,839 | 1,129,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,000,000 | -4,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,300,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015,030 | -483,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,061 | 14,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,575 | -19,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197,460 | -1,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 323,639 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,051 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,222 | -19,318 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,073 | 20,107 |
| その他 | -8,746 | -3,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,260 | -496,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -72,300 |
| 配当金の支払額 | -116,982 | -117,278 |
| リース債務の返済による支出 | -8,278 | -11,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,294 | -200,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,556 | 11,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,272 | 443,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,207,150 | 4,650,822 |
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