流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	3,670
預金の種類
当座預金	1,082,663
普通預金	1,026,119
小計	2,108,783
合計	2,112,454

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱TRI大分AE	60,841
オートリブ㈱	29,020
㈱豊田自動織機	27,782
富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱	19,699
東海電化工業㈱	18,832
その他	121,487
合計	277,664

(注) 上記金額には電子記録債権が含まれております。
(ロ)期日別内訳

期日	受取手形(千円)
平成26年4月満期	80,764
5月満期	61,807
6月満期	91,195
7月満期	43,242
8月以降満期	653
合計	277,664

(注) 上記金額には電子記録債権が含まれております。
c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター㈱	265,607
㈱デンソー	242,762
THAI SANKO CO.,LTD.	192,967
タカタ㈱	189,765
矢崎計器㈱	182,446
その他	1,869,713
合計	2,943,263

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
売掛金の発生及び回収状況
売掛金2,916,7008,837,1848,810,6212,943,26375.0(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
売掛金の滞留状況

区分	算式	比率等
回転率(回)	当期発生高 (期首売掛金+期末売掛金)÷2	3.0
滞留期間(日)	365日 売掛金回転率	121.7

d たな卸資産

内訳		金額(千円)
製品	精密部品製造及びユニット加工事業	122,550
仕掛品	精密部品製造及びユニット加工事業	461,767
原材料及び貯蔵品	精密部品製造及びユニット加工事業	265,809
	梱包材料他	12,629
	小計	278,438
合計		862,756

2015/04/10 9:07