営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は3億8千2百万円と前年同期と比べ8億1千万円減少しました。これは主に、税金等調整前当期純利益1億3千1百万円に、減価償却費5億3千9百万円の計上や仕入債務の増加8億5千3百万円などによる資金の増加がありましたが、売上債権の増加12億8千6百万円、たな卸資産の増加4億5千9百万円などによる資金の減少によるものであります。

2016/06/28 9:12