営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は12億5千7百万円と前年同期と比べ3億4千4百万円増加しました。これは主に、税金等調整前当期純利益7億6千1百万円に、減価償却費5億8百万円の計上や売上債権の減少6億4千9百万円などによる資金の増加と、たな卸資産の増加1億3千5百万円、仕入債務の減少3億5千3百万円や法人税等の支払額1億9千4百万円などによる資金の減少によるものであります。

2018/06/29 12:19