支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における総資産は189億6千7百万円となり、前連結会計年度末と比べ1億3千7百万円減少しました。流動資産は134億9千7百万円となり、9千万円減少しました。これは主に、電子記録債権が1億6千8百万円、有価証券が4億9千8百万円、原材料及び貯蔵品が1億2千5百万円増加しましたが、現金及び預金が9億8千2百万円、受取手形及び売掛金が1億4千9百万円減少したことなどによるものであります。固定資産は54億6千9百万円となり、4千7百万円減少しました。
負債は53億2千3百万円となり、前連結会計年度末と比べ2億7千2百万円減少しました。流動負債は43億9千6百万円となり、2億7千4百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金が1億3千5百万円、賞与引当金が1億7百万円減少したことなどによるものであります。固定負債は9億2千6百万円となり、2百万円増加しました。純資産は136億4千3百万円となり、前連結会計年度末と比べ1億3千4百万円増加しました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2022/02/10 15:54