支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は214億9千8百万円となり、前連結会計年度末と比べ9億9千5百万円増加しました。流動資産は156億4千5百万円となり、9億6千7百万円増加しました。これは主に、現金及び預金が3億円、受取手形、売掛金及び契約資産が4億4千2百万円、電子記録債権が1億6千9百万円、有価証券が1億円増加したことなどによるものであります。固定資産は58億5千3百万円となり、2千8百万円増加しました。
負債は64億6千9百万円となり、前連結会計年度末と比べ3億9千9百万円増加しました。流動負債は55億4百万円となり、3億8千9百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金が2億3千3百万円減少しましたが、電子記録債務が2億8千7百万円、「その他」の内、設備関係支払手形が3億2千万円増加したことなどによるものであります。固定負債は9億6千4百万円となり、1千万円増加しました。
純資産は150億2千9百万円となり、前連結会計年度末と比べ5億9千5百万円増加しました。

2024/02/13 11:43