日本シイエムケイ（6958）の短期借入金の返済による支出の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、前連結会計年度末に比べて41億66百万円増加し、422億18百万円となりました。これは主に運転資金調達により短期借入金が40億円、タイの生産工場への設備投資のための借入により長期借入金が70億29百万円それぞれ増加し、運転資金及び設備投資資金としての1年内返済予定の長期借入金が返済により65億75百万円減少したことなどによるものであります。また、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べて19億44百万円増加し、255億40百万円となりました。
なお、当社グループは、流動性を確保するために取引金融機関と総額50億円のコミットメントライン契約を締結しております。当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は50億円となっており、資金の流動性は十分に確保されております。
当第3四半期連結会計期間末の有利子負債の内訳は次のとおりであります。

2024/02/09 15:00