キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 81億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 928 | -1,172 | -564 | -244 | -1,416 | 21,163 | 通期 | 2,246 | -2,465 | -1,380 | -219 | -2,782 | 20,919 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,085 | -2,112 | -2,924 | -1,027 | -2,008 | 16,459 | 通期 | 1,937 | -2,789 | -1,438 | -852 | -4,573 | 17,164 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,318 | -1,315 | -123 | 2,003 | -1,584 | 19,104 | 通期 | 5,210 | -1,579 | 1,300 | 3,631 | -3,082 | 21,582 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,520 | -932 | -1,699 | 588 | -1,946 | 19,040 | 通期 | 5,226 | -3,159 | -426 | 2,067 | -4,620 | 22,671 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,900 | -3,903 | -2,710 | -2,003 | -4,088 | 17,644 | 通期 | 5,520 | -6,821 | -4,943 | -1,301 | -7,031 | 16,327 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,689 | -2,204 | 12,561 | 485 | -2,271 | 29,130 | 通期 | 7,013 | -7,278 | 9,430 | -265 | -7,464 | 25,436 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,163 | -5,706 | -3,032 | -1,543 | -5,716 | 20,701 | 通期 | 5,576 | -8,523 | -5,922 | -2,947 | -8,261 | 16,694 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,145 | -737 | 4,945 | 408 | -1,382 | 21,815 | 通期 | 3,420 | -3,185 | 1,162 | 235 | -3,672 | 17,466 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,809 | -3,268 | -2,800 | -459 | -3,594 | 14,524 | 通期 | 2,476 | -6,107 | 1,574 | -3,631 | -6,121 | 15,879 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 959 | -2,598 | 8,196 | -1,639 | -2,528 | 23,785 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -2億1900万
- 2015年3月（連） -289.04%
- -8億5200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 36億3100万
- 2017年3月（連） -43.07%
- 20億6700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -13億100万
- 2019年3月（連）
- -2億6500万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -29億4700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億3500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -36億3100万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 3.16%
- 2015年3月（連）
- 2.63%
- 2016年3月（連）
- 7.13%
- 2017年3月（連）
- 6.93%
- 2018年3月（連）
- 6.35%
- 2019年3月（連）
- 7.77%
- 2020年3月（連）
- 6.75%
- 2021年3月（連）
- 4.89%
- 2022年3月（連）
- 3.04%