日本シイエムケイ（6958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,458 | 1,302 |
| 減価償却費 | 2,325 | 2,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -137 |
| 支払利息 | 125 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | -175 | -1,057 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 94 | 118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,432 | 223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,061 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,595 | 401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40 | 441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | 359 |
| その他 | 78 | 95 |
| 小計 | 1,383 | 4,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 143 |
| 利息の支払額 | -135 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -365 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959 | 4,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,516 | -5,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 187 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -287 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,183 |
| その他 | -64 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,598 | -4,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,990 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,212 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -643 | -8,763 |
| 社債の償還による支出 | -21 | -321 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -827 | -502 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,196 | 305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,347 | 1,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,905 | 1,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,596 | 25,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
