日本シイエムケイ（6958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,302 | 3,553 |
| 減価償却費 | 2,525 | 2,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -113 |
| 支払利息 | 157 | 189 |
| 為替差損益（△は益） | -1,057 | -1,639 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | |
| 固定資産除却損 | 118 | 169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | － |
| 減損損失 | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223 | 2,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67 | -1,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401 | 870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 441 | 152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | -440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 359 | 216 |
| その他 | 41 | -535 |
| 小計 | 4,544 | 6,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 120 |
| 利息の支払額 | -160 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,338 | 5,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,350 | -10,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -287 | -8 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,183 | 20 |
| その他 | -58 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,241 | -11,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,763 | -1,563 |
| 社債の償還による支出 | -321 | -21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -502 | -1,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305 | -1,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,407 | 1,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,809 | -5,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,406 | 20,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
