日本シイエムケイ（6958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,553 | 2,137 |
| 減価償却費 | 2,878 | 2,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -159 |
| 支払利息 | 189 | 311 |
| 為替差損益（△は益） | -1,639 | -896 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | 1 |
| 固定資産除却損 | 169 | 158 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,024 | -1,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,304 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 870 | 586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 152 | 620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -440 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | 379 |
| その他 | -535 | 195 |
| 小計 | 6,060 | 3,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 147 |
| 利息の支払額 | -206 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -248 | -496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,726 | 2,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,872 | -4,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 781 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 20 | － |
| その他 | -22 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,183 | -4,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000 | 8,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000 | -7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,692 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,563 | -2,819 |
| 社債の償還による支出 | -21 | -773 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,349 | -1,422 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,363 | -4,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,809 | -725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,011 | -6,875 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,324 | 15,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
