四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298 | 1,458 |
| 減価償却費 | 2,071 | 2,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -75 |
| 支払利息 | 101 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 532 | -175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 53 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,643 | 2,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,118 | -2,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | -2,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -182 |
| その他 | 256 | 38 |
| 小計 | 2,900 | 1,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 77 |
| 利息の支払額 | -105 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,809 | 959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,575 | -2,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 65 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,268 | -2,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,334 | 15,990 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,334 | -16,212 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -752 | -643 |
| 社債の償還による支出 | -51 | -21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -1,858 | － |
| 配当金の支払額 | -827 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,800 | 8,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317 | 1,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,942 | 7,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,524 | 23,785 |