四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,450 | 298 |
| 減価償却費 | 2,228 | 2,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -50 |
| 支払利息 | 123 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 100 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,088 | 1,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -596 | -2,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 9 |
| その他 | -1,987 | 256 |
| 小計 | 1,487 | 2,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 50 |
| 利息の支払額 | -125 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145 | 2,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,283 | -3,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 257 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 393 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -3,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,193 | 3,334 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,193 | -3,334 |
| 長期借入れによる収入 | 5,320 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,445 | -752 |
| 社債の発行による収入 | 724 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,051 | -51 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -103 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -1,858 |
| 配当金の支払額 | -353 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,945 | -2,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232 | 317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,120 | -2,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,815 | 14,524 |