四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 647 | -1,450 |
| 減価償却費 | 2,271 | 2,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -53 |
| 支払利息 | 136 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | -171 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 118 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,190 | 3,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317 | -596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 37 |
| その他 | -6 | -1,987 |
| 小計 | 4,389 | 1,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 53 |
| 利息の支払額 | -137 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -154 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,163 | 1,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,702 | -1,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 257 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -10 | 393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,706 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,234 | 5,193 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,234 | -3,193 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,596 | -1,445 |
| 社債の発行による収入 | － | 724 |
| 社債の償還による支出 | -301 | -1,051 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101 | -103 |
| 債権売却の増減額（△は減少） | -265 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -649 | -353 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -117 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,032 | 4,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,735 | 5,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,701 | 21,815 |