四半期報告書-第60期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,712 | 647 |
| 減価償却費 | 2,108 | 2,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -65 |
| 支払利息 | 134 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -171 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | |
| 固定資産除却損 | 80 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579 | 2,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128 | -426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| その他 | -309 | -6 |
| 小計 | 3,007 | 4,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 65 |
| 利息の支払額 | -116 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,689 | 4,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,246 | -5,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,204 | -5,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,512 | 3,234 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,409 | -3,234 |
| 長期借入れによる収入 | 14,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,782 | -1,596 |
| 社債の発行による収入 | 593 | － |
| 社債の償還による支出 | -280 | -301 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -182 | -101 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 185 | － |
| 債権売却の増減額（△は減少） | 138 | -265 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -590 | -649 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,561 | -3,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,802 | -4,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,436 | 20,701 |