四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,940 | 1,712 |
減価償却費 | 1,980 | 2,108 |
受取利息及び受取配当金 | -72 | -70 |
支払利息 | 137 | 134 |
為替差損益(△は益) | 20 | 2 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -10 |
固定資産除却損 | 72 | 80 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,439 | -579 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -976 | -200 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 954 | 128 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 137 | 11 |
その他 | 412 | -309 |
小計 | 2,161 | 3,007 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 59 |
利息の支払額 | -134 | -116 |
法人税等の支払額 | -203 | -260 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,900 | 2,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,086 | -2,246 |
有形固定資産の売却による収入 | 161 | 66 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -25 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | 29 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,903 | -2,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,814 | 3,512 |
短期借入金の返済による支出 | -3,815 | -3,409 |
長期借入れによる収入 | 100 | 14,400 |
長期借入金の返済による支出 | -1,749 | -1,782 |
社債の発行による収入 | - | 593 |
社債の償還による支出 | -280 | -280 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 185 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -207 | -182 |
債権売却の増減額(△は減少) | -107 | 138 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -384 | -590 |
非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,710 | 12,561 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -313 | -243 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,027 | 12,802 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,327 | 29,130 |