四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 958 | 1,940 |
| 減価償却費 | 2,108 | 1,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -72 |
| 支払利息 | 122 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -325 | -3 |
| 固定資産除却損 | 144 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,502 | -2,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276 | -976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,356 | 954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | 137 |
| その他 | -1,071 | 412 |
| 小計 | 1,614 | 2,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 77 |
| 利息の支払額 | -123 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,520 | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,944 | -4,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,147 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -128 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -3,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,803 | 3,814 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,106 | -3,815 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,628 | -1,749 |
| 社債の発行による収入 | 296 | － |
| 社債の償還による支出 | -250 | -280 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -142 | -207 |
| 債権売却の増減額（△は減少） | 357 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -384 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 | -2,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,430 | -313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,542 | -5,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,040 | 17,644 |