四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,500 | 958 |
| 減価償却費 | 2,635 | 2,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -67 |
| 支払利息 | 168 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | 1,193 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 35 | -325 |
| 固定資産除却損 | 40 | 144 |
| 減損損失 | 4,128 | － |
| 事業構造再編費用 | 2,833 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,805 | -1,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 414 | -276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,884 | 1,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 154 |
| その他 | 1,508 | -1,071 |
| 小計 | 3,229 | 1,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 48 |
| 利息の支払額 | -165 | -123 |
| 法人税等の支払額 | 168 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,318 | 1,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,580 | -1,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 1,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 0 |
| その他 | 49 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315 | -932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,734 | 3,803 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,734 | -4,106 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -933 | -1,628 |
| 社債の発行による収入 | 728 | 296 |
| 社債の償還による支出 | － | -250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,131 | -142 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,260 | － |
| 債権売却の増減額（△は減少） | -422 | 357 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -295 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -30 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -1,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -1,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,939 | -2,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,582 | 19,040 |