四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 322 | -8,500 |
減価償却費 | 2,278 | 2,635 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -77 |
支払利息 | 194 | 168 |
為替差損益(△は益) | -351 | 1,193 |
固定資産売却損益(△は益) | 6 | 35 |
固定資産除却損 | 69 | 40 |
減損損失 | 1 | 4,128 |
事業構造再編費用 | - | 2,833 |
売上債権の増減額(△は増加) | -334 | 1,805 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,292 | 414 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,443 | -2,884 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -70 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | - |
その他 | -687 | 1,508 |
小計 | 1,567 | 3,229 |
利息及び配当金の受取額 | 86 | 86 |
利息の支払額 | -235 | -165 |
法人税等の支払額 | -332 | 168 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,085 | 3,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,008 | -1,580 |
有形固定資産の売却による収入 | 183 | 159 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | - | 67 |
子会社株式の取得による支出 | -251 | - |
その他 | -31 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,112 | -1,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,024 | 13,734 |
短期借入金の返済による支出 | -12,456 | -13,734 |
長期借入れによる収入 | - | 2,750 |
長期借入金の返済による支出 | -783 | -933 |
社債の発行による収入 | - | 728 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -209 | -3,131 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,260 |
債権売却の増減額(△は減少) | 519 | -422 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -295 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -80 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,924 | -123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -508 | 59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,459 | 1,939 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,164 | 19,104 |