日本シイエムケイ（6958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 322 | -8,500 |
| 減価償却費 | 2,278 | 2,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -77 |
| 支払利息 | 194 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | -351 | 1,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 35 |
| 固定資産除却損 | 69 | 40 |
| 減損損失 | 1 | 4,128 |
| 事業構造再編費用 | － | 2,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334 | 1,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,292 | 414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,443 | -2,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| その他 | -687 | 1,508 |
| 小計 | 1,567 | 3,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 86 |
| 利息の支払額 | -235 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -332 | 168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,085 | 3,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,008 | -1,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | － | 67 |
| 子会社株式の取得による支出 | -251 | － |
| その他 | -31 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,112 | -1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,024 | 13,734 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,456 | -13,734 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -783 | -933 |
| 社債の発行による収入 | － | 728 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -209 | -3,131 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,260 |
| 債権売却の増減額（△は減少） | 519 | -422 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -295 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -80 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,924 | -123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -508 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,459 | 1,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,164 | 19,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
