日本シイエムケイ（6958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -913 | 322 |
| 減価償却額 | 2,272 | 2,278 |
| 受取利息及び配当金 | -84 | -81 |
| 支払利息 | 303 | 194 |
| 為替差損益 | 131 | -351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | 6 |
| 固定資産除却損 | 10 | 69 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -121 | － |
| 売上債権の増減額 | 884 | -334 |
| たな卸資産の増減額 | -157 | -1,292 |
| 仕入債務の増減額 | -572 | 1,443 |
| 賞与引当金の増減額 | -1 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 0 | -7 |
| その他 | -554 | -685 |
| 小計 | 1,137 | 1,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 86 |
| 利息の支払額 | -311 | -235 |
| 法人税等の支払額 | 17 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928 | 1,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,411 | -2,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290 | － |
| 貸付による支出 | -288 | － |
| 貸付の回収による収入 | 288 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -251 |
| その他 | -181 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,172 | -2,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 8,436 | 10,024 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,629 | -12,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,535 | -783 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -203 | -209 |
| 債権売却の増減額（△は減少） | 516 | 519 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -146 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -2,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,057 | -508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248 | -4,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,919 | 16,459 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | － |
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