キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 282 | -913 |
| 減価償却費 | 2,004 | 2,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -84 |
| 支払利息 | 333 | 303 |
| 為替差損益（△は益） | 437 | 131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -61 |
| 固定資産除却損 | 14 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 412 | － |
| 事業構造再編費用引当金戻入額 | -361 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,255 | 884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,031 | -572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | 0 |
| その他 | -165 | -554 |
| 小計 | 6,105 | 1,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 85 |
| 利息の支払額 | -328 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -250 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,595 | 928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -1,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 290 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -288 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 288 |
| その他 | -344 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,703 | -1,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 229 | 8,436 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | -7,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,869 | -1,535 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -169 | -203 |
| 債権売却の増減額（△は減少） | -24 | 516 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -145 | -146 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,132 | -564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 1,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,775 | 248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,278 | 21,054 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,054 | 21,163 |
