日本シイエムケイ（6958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,100 | 282 |
| 減価償却費 | 2,646 | 2,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -63 |
| 支払利息 | 408 | 333 |
| 為替差損益（△は益） | 751 | 437 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -43 |
| 固定資産除却損 | 63 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 229 | 412 |
| 事業構造再編費用引当金戻入額 | － | -361 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,847 | 4,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258 | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -674 | -1,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -307 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -116 | -57 |
| その他 | -456 | -165 |
| 小計 | 2,831 | 6,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 68 |
| 利息の支払額 | -398 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -134 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,357 | 5,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -655 | -1,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -240 |
| その他 | -130 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -1,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,067 | 229 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,984 | -150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,473 | -1,869 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -205 | -169 |
| 債権売却の増減額（△は減少） | -807 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | -145 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,439 | -2,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,387 | 1,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,365 | 19,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,978 | 21,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
