日本シイエムケイ（6958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,226 | -1,100 |
| 減価償却費 | 3,211 | 2,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -56 |
| 支払利息 | 446 | 408 |
| 為替差損益（△は益） | 476 | 751 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -10 |
| 固定資産除却損 | 62 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 229 |
| 減損損失 | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,125 | 1,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,631 | -674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | -307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -116 |
| その他 | 33 | -456 |
| 小計 | 3,965 | 2,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 58 |
| 利息の支払額 | -469 | -398 |
| 法人税等の支払額 | -427 | -134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,127 | 2,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,212 | -655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 278 |
| その他 | 115 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,067 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,050 | -7,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,505 | -2,473 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83 | -205 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,232 | － |
| 債権売却の増減額（△は減少） | -605 | -807 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -117 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,148 | -8,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -373 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566 | -6,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,637 | 23,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,071 | 19,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
