キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,577 | 2,502 |
| 減価償却費 | 4,218 | 4,752 |
| のれん償却額 | 23 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | -195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -149 |
| 支払利息 | 204 | 283 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | -369 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 固定資産除却損 | 154 | 204 |
| 減損損失 | 56 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305 | 4,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,378 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418 | -3,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | 85 |
| その他 | -155 | -262 |
| 小計 | 2,822 | 7,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 148 |
| 利息の支払額 | -209 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -233 | -755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,476 | 6,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,121 | -6,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 434 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -125 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,107 | -6,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 24,913 | 23,490 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,913 | -31,546 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,252 | -7,517 |
| 社債の発行による収入 | 2,433 | 2,467 |
| 社債の償還による支出 | -4,572 | -42 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -183 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -1,858 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | -828 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,574 | 6,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 469 | 1,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,586 | 7,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,879 | 23,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
