日本シイエムケイ（6958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,502 | 4,167 |
| 減価償却費 | 4,752 | 5,265 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -424 |
| 支払利息 | 283 | 335 |
| 為替差損益（△は益） | -369 | -1,191 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -50 |
| 固定資産除却損 | 204 | 337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52 |
| 減損損失 | 14 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,569 | -615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -265 | 732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,962 | 517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28 | 198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | 337 |
| その他 | -234 | 196 |
| 小計 | 7,136 | 10,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 425 |
| 利息の支払額 | -284 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -755 | -838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,245 | 9,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,744 | -15,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 434 | 187 |
| 保険積立金の積立による支出 | -55 | -302 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,194 |
| その他 | -204 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,598 | -14,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 23,490 | 8,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,546 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,517 | -10,327 |
| 社債の発行による収入 | 2,467 | － |
| 社債の償還による支出 | -42 | -342 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51 | -64 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,540 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,155 |
| 配当金の支払額 | -828 | -502 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,906 | 5,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,163 | 1,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,716 | 1,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,596 | 25,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
