有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,972 | 577 |
減価償却費 | 4,278 | 4,721 |
のれん償却額 | 34 | 34 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -36 | -99 |
受取利息及び受取配当金 | -127 | -115 |
支払利息 | 279 | 259 |
為替差損益(△は益) | -121 | 158 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 436 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | |
固定資産除却損 | 329 | 192 |
売上債権の増減額(△は増加) | 585 | 3,832 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -655 | -196 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 492 | -3,373 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -146 | 107 |
その他 | -181 | 164 |
小計 | 8,135 | 6,316 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 115 |
利息の支払額 | -272 | -260 |
法人税等の支払額 | -976 | -594 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,013 | 5,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -7,464 | -8,261 |
有形固定資産の売却による収入 | 69 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -52 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 324 | 26 |
貸付けによる支出 | | |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -156 | -231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,278 | -8,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 6,841 | 6,513 |
短期借入金の返済による支出 | -6,903 | -6,513 |
長期借入れによる収入 | 14,400 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,069 | -3,194 |
社債の発行による収入 | 5,062 | - |
社債の償還による支出 | -5,081 | -602 |
債権売却の増減額(△は減少) | 9 | -1,142 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -355 | -216 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 181 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -591 | -650 |
非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,430 | -5,922 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,108 | -8,741 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,436 | 16,694 |