有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,718 | 2,972 |
減価償却費 | 4,108 | 4,278 |
のれん償却額 | 35 | 34 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 115 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -47 | -36 |
受取利息及び受取配当金 | -127 | -127 |
支払利息 | 268 | 279 |
為替差損益(△は益) | -147 | -121 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 436 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -7 |
固定資産除却損 | 142 | 329 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,659 | 585 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,203 | -655 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,316 | 492 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 79 | -146 |
その他 | 573 | -181 |
小計 | 6,143 | 8,135 |
利息及び配当金の受取額 | 127 | 126 |
利息の支払額 | -239 | -272 |
法人税等の支払額 | -511 | -976 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,520 | 7,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -7,012 | -7,464 |
有形固定資産の売却による収入 | 249 | 69 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -41 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43 | 324 |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -70 | -156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,821 | -7,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 7,389 | 6,841 |
短期借入金の返済による支出 | -7,540 | -6,903 |
長期借入れによる収入 | 400 | 14,400 |
長期借入金の返済による支出 | -3,517 | -4,069 |
社債の発行による収入 | - | 5,062 |
社債の償還による支出 | -560 | -5,081 |
債権売却の増減額(△は減少) | -218 | 9 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -429 | -355 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 181 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -384 | -591 |
非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,943 | 9,430 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,343 | 9,108 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,327 | 25,436 |