日本シイエムケイ（6958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,627 | 3,718 |
| 減価償却費 | 4,143 | 4,108 |
| のれん償却額 | 34 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 209 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -127 |
| 支払利息 | 243 | 268 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -331 | -1 |
| 固定資産除却損 | 319 | 142 |
| 減損損失 | 17 | － |
| 事業構造再編費用 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,038 | -2,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199 | -1,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,648 | 1,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | 79 |
| その他 | -981 | 573 |
| 小計 | 5,484 | 6,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 127 |
| 利息の支払額 | -277 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,226 | 5,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,609 | -7,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 43 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -230 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,159 | -6,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,680 | 7,389 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,983 | -7,540 |
| 長期借入れによる収入 | 2,764 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,223 | -3,517 |
| 社債の発行による収入 | 296 | － |
| 社債の償還による支出 | -530 | -560 |
| 債権売却の増減額（△は減少） | 372 | -218 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -293 | -429 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 517 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | | -384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426 | -4,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -552 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,088 | -6,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,671 | 16,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
