有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,627 | 3,718 |
減価償却費 | 4,143 | 4,108 |
のれん償却額 | 34 | 35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 209 | 115 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -144 | -47 |
受取利息及び受取配当金 | -119 | -127 |
支払利息 | 243 | 268 |
為替差損益(△は益) | 16 | -147 |
固定資産売却損益(△は益) | -331 | -1 |
固定資産除却損 | 319 | 142 |
減損損失 | 17 | - |
事業構造再編費用 | 21 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,038 | -2,659 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -199 | -1,203 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,648 | 1,316 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 21 | 79 |
その他 | -981 | 573 |
小計 | 5,484 | 6,143 |
利息及び配当金の受取額 | 120 | 127 |
利息の支払額 | -277 | -239 |
法人税等の支払額 | -100 | -511 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,226 | 5,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,609 | -7,012 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | 249 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -19 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 43 |
貸付けによる支出 | - | -1 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -230 | -70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,159 | -6,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 7,680 | 7,389 |
短期借入金の返済による支出 | -7,983 | -7,540 |
長期借入れによる収入 | 2,764 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -3,223 | -3,517 |
社債の発行による収入 | 296 | - |
社債の償還による支出 | -530 | -560 |
債権売却の増減額(△は減少) | 372 | -218 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -293 | -429 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 517 | - |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
配当金の支払額 | | -384 |
非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -426 | -4,943 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -552 | -98 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,088 | -6,343 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,671 | 16,327 |