日本シイエムケイ（6958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,879 | 2,627 |
| 減価償却費 | 4,932 | 4,143 |
| のれん償却額 | 36 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -282 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -119 |
| 支払利息 | 325 | 243 |
| 為替差損益（△は益） | 1,184 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 74 | -331 |
| 固定資産除却損 | 93 | 319 |
| 減損損失 | 4,182 | 17 |
| 事業構造再編費用 | 2,833 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818 | -2,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 614 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,122 | 1,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | 21 |
| その他 | 920 | -981 |
| 小計 | 5,395 | 5,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 120 |
| 利息の支払額 | -325 | -277 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,210 | 5,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,075 | -4,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 0 |
| その他 | 1,208 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | -3,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 25,021 | 7,680 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,160 | -7,983 |
| 長期借入れによる収入 | 6,950 | 2,764 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,941 | -3,223 |
| 社債の発行による収入 | 7,614 | 296 |
| 社債の償還による支出 | -4,500 | -530 |
| 債権売却の増減額（△は減少） | -363 | 372 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,170 | -293 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,215 | 517 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -295 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -26 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,300 | -426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -512 | -552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,418 | 1,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,582 | 22,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
