有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,849 | -7,879 |
減価償却費 | 4,953 | 4,932 |
のれん償却額 | 34 | 36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 70 | -97 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -807 | -116 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -206 | -282 |
受取利息及び受取配当金 | -141 | -138 |
支払利息 | 363 | 325 |
為替差損益(△は益) | -952 | 1,184 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -619 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 18 | 74 |
固定資産除却損 | 125 | 93 |
事業構造再編費用引当金戻入額 | -464 | - |
減損損失 | 525 | 4,182 |
事業構造再編費用 | - | 2,833 |
売上債権の増減額(△は増加) | -356 | 818 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -880 | 614 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,782 | -2,122 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 78 | 15 |
その他 | -2,558 | 920 |
小計 | 2,806 | 5,395 |
利息及び配当金の受取額 | 131 | 147 |
利息の支払額 | -396 | -325 |
法人税等の支払額 | -604 | -7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,937 | 5,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,467 | -3,075 |
有形固定資産の売却による収入 | 957 | 235 |
無形固定資産の取得による支出 | -106 | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 0 |
貸付けによる支出 | | -1 |
貸付金の回収による収入 | - | 68 |
子会社株式の取得による支出 | -251 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 554 | - |
その他 | 532 | 1,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,789 | -1,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 23,645 | 25,021 |
短期借入金の返済による支出 | -25,153 | -29,160 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 6,950 |
長期借入金の返済による支出 | -1,566 | -1,941 |
社債の発行による収入 | - | 7,614 |
社債の償還による支出 | - | -4,500 |
債権売却の増減額(△は減少) | 628 | -363 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -444 | -3,170 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,215 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | | -295 |
非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -70 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,438 | 1,300 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,465 | -512 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,754 | 4,418 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,164 | 21,582 |