日本シイエムケイ（6958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,849 | -7,879 |
| 減価償却費 | 4,953 | 4,932 |
| のれん償却額 | 34 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -807 | -116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -206 | -282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -138 |
| 支払利息 | 363 | 325 |
| 為替差損益（△は益） | -952 | 1,184 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -619 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | 74 |
| 固定資産除却損 | 125 | 93 |
| 事業構造再編費用引当金戻入額 | -464 | － |
| 減損損失 | 525 | 4,182 |
| 事業構造再編費用 | － | 2,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356 | 818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -880 | 614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,782 | -2,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78 | 15 |
| その他 | -2,558 | 920 |
| 小計 | 2,806 | 5,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 147 |
| 利息の支払額 | -396 | -325 |
| 法人税等の支払額 | -604 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,937 | 5,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,467 | -3,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 957 | 235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 68 |
| 子会社株式の取得による支出 | -251 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 554 | － |
| その他 | 532 | 1,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,789 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 23,645 | 25,021 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,153 | -29,160 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 6,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,566 | -1,941 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,614 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,500 |
| 債権売却の増減額（△は減少） | 628 | -363 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -444 | -3,170 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,215 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | | -295 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -70 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,438 | 1,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,465 | -512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,754 | 4,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,164 | 21,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
