キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -4,534 | 1,849 |
減価償却費 | 4,657 | 4,953 |
のれん償却額 | -11 | 34 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | 70 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 809 | -807 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -55 | -206 |
受取利息及び受取配当金 | -133 | -141 |
支払利息 | 607 | 363 |
為替差損益(△は益) | 75 | -952 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -161 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 129 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -619 |
固定資産売却損益(△は益) | -23 | 18 |
固定資産除却損 | 24 | 125 |
事業構造再編費用引当金戻入額 | - | -464 |
減損損失 | 0 | 525 |
事業構造再編費用 | 1,649 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,067 | -356 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -637 | -880 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -129 | 1,782 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -16 | 78 |
その他 | -340 | -2,558 |
小計 | 2,960 | 2,806 |
利息及び配当金の受取額 | 136 | 131 |
利息の支払額 | -553 | -396 |
法人税等の支払額 | -296 | -604 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,246 | 1,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,687 | -4,467 |
有形固定資産の売却による収入 | 185 | 957 |
無形固定資産の取得による支出 | -95 | -106 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 369 | 0 |
貸付けによる支出 | -786 | |
貸付金の回収による収入 | 786 | - |
子会社株式の取得による支出 | -37 | -251 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 554 |
その他 | -192 | 532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,465 | -2,789 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 22,305 | 23,645 |
短期借入金の返済による支出 | -19,658 | -25,153 |
長期借入れによる収入 | 7,500 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -11,086 | -1,566 |
債権売却の増減額(△は減少) | 414 | 628 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -407 | -444 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -147 | |
少数株主への配当金の支払額 | -299 | -46 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | -1,438 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,604 | -1,465 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5 | -3,754 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,919 | 17,164 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26 | - |