キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,534 | 1,849 |
| 減価償却費 | 4,657 | 4,953 |
| のれん償却額 | -11 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 809 | -807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | -206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -141 |
| 支払利息 | 607 | 363 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | -952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | 18 |
| 固定資産除却損 | 24 | 125 |
| 事業構造再編費用引当金戻入額 | － | -464 |
| 減損損失 | 0 | 525 |
| 事業構造再編費用 | 1,649 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,067 | -356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637 | -880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129 | 1,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | 78 |
| その他 | -340 | -2,558 |
| 小計 | 2,960 | 2,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 131 |
| 利息の支払額 | -553 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,246 | 1,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,687 | -4,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 369 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -786 | |
| 貸付金の回収による収入 | 786 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -37 | -251 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 554 |
| その他 | -192 | 532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,465 | -2,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 22,305 | 23,645 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,658 | -25,153 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,086 | -1,566 |
| 債権売却の増減額（△は減少） | 414 | 628 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -407 | -444 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -147 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -299 | -46 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | -1,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,604 | -1,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | -3,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,919 | 17,164 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
