キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,117 | -4,534 |
| 減価償却費 | 4,092 | 4,657 |
| のれん償却額 | 29 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -247 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | 809 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -133 |
| 支払利息 | 667 | 607 |
| 為替差損益（△は益） | -332 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69 | -23 |
| 固定資産除却損 | 31 | 24 |
| 事業構造再編費用引当金戻入額 | -382 | － |
| 減損損失 | － | 0 |
| 事業構造再編費用 | － | 1,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,590 | 1,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,636 | -637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,569 | -129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100 | -16 |
| その他 | -1,265 | -340 |
| 小計 | 9,806 | 2,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 136 |
| 利息の支払額 | -629 | -553 |
| 法人税等の支払額 | -457 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,871 | 2,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,087 | -2,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 319 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 369 |
| 貸付けによる支出 | -643 | -786 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 786 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| その他 | -623 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,046 | -2,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,416 | 22,305 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,268 | -19,658 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,493 | -11,086 |
| 社債の発行による収入 | 4,455 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,500 | － |
| 債権売却の増減額（△は減少） | -1,055 | 414 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -333 | -407 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -145 | -147 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 | -299 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,964 | -1,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 750 | 1,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,610 | 5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,888 | 20,919 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 26 |
