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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,193	1,117
減価償却費	5,273	4,092
のれん償却額	7	29
賞与引当金の増減額（△は減少）	-223	-247
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-117	-57
貸倒引当金の増減額（△は減少）	212	-157
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-14	-42
受取利息及び受取配当金	-124	-147
支払利息	742	667
為替差損益（△は益）	125	-332
投資有価証券売却損益（△は益）	-175	-10
投資有価証券評価損益（△は益）	317	25
固定資産売却損益（△は益）	-20	-69
固定資産除却損	80	31
減損損失	1,288	－
事業構造再編費用	1,329	－
事業構造再編費用引当金戻入額	－	-382
売上債権の増減額（△は増加）	-1,527	7,590
たな卸資産の増減額（△は増加）	811	1,636
仕入債務の増減額（△は減少）	-752	-2,569
未払消費税等の増減額（△は減少）	-38	-100
その他	-1,065	-1,265
小計	3,937	9,806
利息及び配当金の受取額	123	151
利息の支払額	-781	-629
法人税等の支払額	-147	-457
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,132	8,871
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,572	-3,087
有形固定資産の売却による収入	183	319
無形固定資産の取得による支出	-30	-34
投資有価証券の取得による支出	-8	-7
投資有価証券の売却及び償還による収入	340	30
貸付けによる支出	0	-643
その他	232	-623
投資活動によるキャッシュ・フロー	-855	-4,046
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,913	5,416
短期借入金の返済による支出	-9,496	-3,268
長期借入金の返済による支出	-4,509	-3,493
社債の発行による収入	－	4,455
社債の償還による支出	－	-5,500
債権売却の増減額（△は減少）	218	-1,055
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-390	-333
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-1	-145
少数株主への配当金の支払額	-36	-38
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,301	-3,964
現金及び現金同等物に係る換算差額	-62	750
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,087	1,610
現金及び現金同等物の期首残高	26,365	19,278
現金及び現金同等物の期末残高	19,278	20,888

日本シイエムケイ（6958）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート