キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,175 | -2,193 |
| 減価償却費 | 6,346 | 5,273 |
| のれん償却額 | -7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -124 |
| 支払利息 | 879 | 742 |
| 為替差損益（△は益） | 414 | 125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | -20 |
| 固定資産除却損 | 267 | 80 |
| 減損損失 | － | 1,288 |
| 事業構造再編費用 | 2,233 | 1,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,843 | -1,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304 | 811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,885 | -752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | -38 |
| その他 | -584 | -1,065 |
| 小計 | 6,412 | 3,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 123 |
| 利息の支払額 | -868 | -781 |
| 法人税等の支払額 | -439 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,215 | 3,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,989 | -1,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -30 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 340 |
| その他 | 779 | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,794 | 4,913 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,310 | -9,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,990 | -4,509 |
| 債権売却の増減額（△は減少） | -628 | 218 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -498 | -390 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,186 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -120 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58 | -36 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626 | -9,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -731 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,756 | -7,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,637 | 26,365 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,365 | 19,278 |
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