キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,344 | -5,175 |
| 減価償却費 | 6,829 | 6,346 |
| のれん償却額 | -6 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -355 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -112 |
| 支払利息 | 889 | 879 |
| 為替差損益（△は益） | -278 | 414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 299 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -55 |
| 固定資産除却損 | 68 | 267 |
| 減損損失 | 76 | － |
| 事業構造再編費用 | 575 | 2,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,015 | 3,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,610 | 304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,821 | -1,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 51 |
| その他 | -753 | -585 |
| 小計 | 11 | 6,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 111 |
| 利息の支払額 | -939 | -868 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | 5,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,933 | -1,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 811 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -16 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 194 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -186 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 39 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 415 | － |
| その他 | -221 | 779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,798 | -1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 250 | 8,794 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750 | -6,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,980 | -4,990 |
| 債権売却の増減額（△は減少） | 1,168 | -628 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -230 | -498 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,186 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2 | -120 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77 | -58 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,623 | -626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,400 | 2,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,038 | 23,637 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -28 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,637 | 26,365 |
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