日本シイエムケイ（6958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -7,215 | -1,344 |
| 減価償却費 | 9,198 | 6,829 |
| のれん償却額 | -5 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | -355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -105 |
| 支払利息 | 929 | 889 |
| 為替差損益（△は益） | -181 | -278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 499 | 299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 430 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 60 | -26 |
| 固定資産除却損 | 172 | 68 |
| 減損損失 | 1,391 | 76 |
| 事業構造再編費用 | 842 | 575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,642 | -9,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,647 | -1,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,623 | 4,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | -17 |
| その他 | -261 | -753 |
| 小計 | 19,205 | 11 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 105 |
| 利息の支払額 | -889 | -939 |
| 法人税等の支払額 | -1,017 | -245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,495 | -1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,857 | -2,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -59 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 415 |
| その他 | 16 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,896 | -1,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,179 | 250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,202 | -750 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,407 | -4,980 |
| 債権売却の増減額（△は減少） | -3,142 | 1,168 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -438 | -230 |
| 自己株式の取得による支出 | -881 | 0 |
| 配当金の支払額 | -612 | -2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -152 | -77 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,343 | -4,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,160 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,782 | -7,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,255 | 31,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,038 | 23,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
