日本シイエムケイ（6958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 12:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第60期(2019/04/01-2020/03/31)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,972 | 577 |
| 減価償却費 | 4,278 | 4,721 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -115 |
| 支払利息 | 279 | 259 |
| 為替差損益（△は益） | -121 | 158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 436 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | |
| 固定資産除却損 | 329 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 585 | 3,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -655 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492 | -3,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146 | 107 |
| その他 | -181 | 164 |
| 小計 | 8,135 | 6,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 115 |
| 利息の支払額 | -272 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -976 | -594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,013 | 5,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,464 | -8,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 324 | 26 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -156 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,278 | -8,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,841 | 6,513 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,903 | -6,513 |
| 長期借入れによる収入 | 14,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,069 | -3,194 |
| 社債の発行による収入 | 5,062 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,081 | -602 |
| 債権売却の増減額（△は減少） | 9 | -1,142 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -355 | -216 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 181 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -591 | -650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,430 | -5,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,108 | -8,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,436 | 16,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
