日本シイエムケイ（6958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,167 | 5,347 |
| 減価償却費 | 5,265 | 5,918 |
| のれん償却額 | 19 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -424 | -237 |
| 支払利息 | 335 | 560 |
| 為替差損益（△は益） | -1,191 | -1,688 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -92 |
| 固定資産除却損 | 337 | 275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | － |
| 減損損失 | 79 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -615 | 1,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 732 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517 | 724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 198 | -490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 337 | -398 |
| その他 | 196 | -771 |
| 小計 | 10,186 | 10,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 240 |
| 利息の支払額 | -332 | -503 |
| 法人税等の支払額 | -838 | -814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,440 | 9,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,824 | -18,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 764 | 284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | 63 |
| 保険積立金の積立による支出 | -302 | -16 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,194 | 21 |
| その他 | -75 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,210 | -18,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,000 | 23,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000 | -17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 8,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,327 | -6,427 |
| 社債の発行による収入 | － | 494 |
| 社債の償還による支出 | -342 | -2,492 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64 | -73 |
| 株式の発行による収入 | 4,540 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 2,155 | － |
| 配当金の支払額 | -502 | -1,350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,379 | 4,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,130 | 1,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,740 | -3,142 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,336 | 22,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
