キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,347 | 5,286 |
| 減価償却費 | 5,918 | 6,537 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -166 | -51 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -298 |
| 支払利息 | 560 | 627 |
| 為替差損益（△は益） | -1,688 | -1,877 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | 17 |
| 固定資産除却損 | 275 | 187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -1,891 |
| 減損損失 | 18 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,412 | -1,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161 | 537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724 | 256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -490 | 671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -398 | 157 |
| その他 | -755 | -63 |
| 小計 | 10,134 | 9,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 289 |
| 利息の支払額 | -503 | -681 |
| 法人税等の支払額 | -814 | -1,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,058 | 7,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,266 | -8,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 284 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -667 | -577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 2,377 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16 | -8 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21 | 336 |
| その他 | -15 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,750 | -6,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 23,000 | 23,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,000 | -19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,640 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,427 | -6,033 |
| 社債の発行による収入 | 494 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,492 | -773 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,350 | -1,423 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,704 | -4,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,844 | 375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,142 | -2,783 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,193 | 19,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
